| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 3 364.00 | 1 678.00 | 5 043.00 |
AP Constructions | 93 488.00 | 86 124.00 | 7 363.00 | 93 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 300.00 | 699.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 377.00 | 78 953.00 | 18 423.00 | 97 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 408.00 | 168 743.00 | 65 664.00 | 234 408.00 |
BT Marchandises | 55 346.00 | | 55 346.00 | 55 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 602.00 | | 96 602.00 | 96 602.00 |
BZ Autres créances | 23 879.00 | | 23 879.00 | 23 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 760 904.00 | | 760 904.00 | 760 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 847.00 | | 939 847.00 | 939 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 255.00 | 168 743.00 | 1 005 512.00 | 1 174 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 194.00 | 18.00 | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 153.00 | 157 175.00 | | 215 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250.00 | 750.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 232 097.00 | 174 444.00 | | 232 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429.00 | 56 450.00 | | 27 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 052.00 | 446 744.00 | | 433 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 154 638.00 | | 142 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 428.00 | 106 851.00 | | 134 428.00 |
EA Autres dettes | 35 701.00 | 29 422.00 | | 35 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 414.00 | 794 107.00 | | 773 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 512.00 | 968 551.00 | | 1 005 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 361.00 | 319 994.00 | | 340 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 982 116.00 | 16 617.00 | 1 998 733.00 | 1 982 116.00 |
FG Production vendue services | 418 829.00 | 2 276.00 | 421 106.00 | 418 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 946.00 | 18 894.00 | 2 419 840.00 | 2 400 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 342.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 974.00 | 66 953.00 | | 91 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 995.00 | 2 288 822.00 | | 2 459 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 842.00 | 2 131 647.00 | | 2 244 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 153.00 | 157 175.00 | | 215 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 838.00 | | 7 269.00 | 229 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 234 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 191 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 295.00 | | 7 269.00 | 187 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 101.00 | 29 342.00 | 2 700.00 | 142 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 664.00 | 700.00 | | 2 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 436.00 | 28 642.00 | 2 700.00 | 139 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 802.00 | 142 802.00 | | 142 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
VP Divers | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 345.00 | 123 595.00 | 18 750.00 | 142 345.00 |
VW T.V.A. | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 361.00 | 340 361.00 | | 340 361.00 |