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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AP Constructions | 114 520.00 | 98 571.00 | 15 948.00 | 114 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 917.00 | 82.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 857.00 | 105 530.00 | 19 326.00 | 124 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 183.00 | 210 062.00 | 73 120.00 | 283 183.00 |
BT Marchandises | 71 044.00 | | 71 044.00 | 71 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 749.00 | | 190 749.00 | 190 749.00 |
BZ Autres créances | 110 381.00 | | 110 381.00 | 110 381.00 |
CF Disponibilités | 528 294.00 | | 528 294.00 | 528 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 216.00 | | 916 216.00 | 916 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 399.00 | 210 062.00 | 989 336.00 | 1 199 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 996.00 | 662.00 | | 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 157.00 | 117 334.00 | | 144 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 436.00 | 1 636.00 | | 1 436.00 |
DL TOTAL (I) | 163 091.00 | 136 133.00 | | 163 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 611.00 | 419 676.00 | | 488 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 150 671.00 | | 162 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 344.00 | 58 376.00 | | 129 344.00 |
EA Autres dettes | 45 949.00 | 47 241.00 | | 45 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 245.00 | 675 966.00 | | 826 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 336.00 | 812 099.00 | | 989 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 633.00 | 256 289.00 | | 337 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 641.00 | | 1 851 641.00 | 1 851 641.00 |
FG Production vendue services | 464 138.00 | | 464 138.00 | 464 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 780.00 | | 2 315 780.00 | 2 315 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | 36 536.00 | | 48 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 654.00 | 2 245 223.00 | | 2 344 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 496.00 | 2 127 888.00 | | 2 200 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 157.00 | 117 334.00 | | 144 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 237.00 | | 13 946.00 | 270 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 694.00 | | 13 683.00 | 227 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 262.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 199.00 | 11 863.00 | 1 000.00 | 199 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 764.00 | 278.00 | | 4 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 434.00 | 11 585.00 | 1 000.00 | 194 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 340.00 | 162 340.00 | | 162 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 175 922.00 | 175 922.00 | | 175 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VB T. V. A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 285.00 | 92 285.00 | | 92 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 627.00 | 316 877.00 | 18 750.00 | 335 627.00 |
VW T.V.A. | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 633.00 | 337 633.00 | | 337 633.00 |