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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 4 064.00 | 978.00 | 5 043.00 |
AP Constructions | 103 295.00 | 94 373.00 | 8 921.00 | 103 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 500.00 | 499.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 407.00 | 92 508.00 | 13 899.00 | 106 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 245.00 | 191 447.00 | 61 797.00 | 253 245.00 |
BT Marchandises | 60 496.00 | | 60 496.00 | 60 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
BZ Autres créances | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CF Disponibilités | 592 026.00 | | 592 026.00 | 592 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 309.00 | | 808 309.00 | 808 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 554.00 | 191 447.00 | 870 107.00 | 1 061 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 194.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 314.00 | 215 153.00 | | 191 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 836.00 | 250.00 | | 1 836.00 |
DL TOTAL (I) | 209 998.00 | 232 097.00 | | 209 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 429.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 823.00 | 433 052.00 | | 336 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 142 802.00 | | 192 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 718.00 | 134 428.00 | | 84 718.00 |
EA Autres dettes | 46 342.00 | 35 701.00 | | 46 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 108.00 | 773 414.00 | | 660 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 107.00 | 1 005 512.00 | | 870 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 284.00 | 340 361.00 | | 323 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 053 915.00 | 5 770.00 | 2 059 686.00 | 2 053 915.00 |
FG Production vendue services | 427 223.00 | 1 185.00 | 428 408.00 | 427 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 138.00 | 6 956.00 | 2 488 094.00 | 2 481 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 166 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413.00 | 500.00 | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | 500.00 | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | 500.00 | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 228.00 | 91 974.00 | | 77 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 734.00 | 2 459 995.00 | | 2 522 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 420.00 | 2 244 842.00 | | 2 331 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 314.00 | 215 153.00 | | 191 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 408.00 | | 20 937.00 | 234 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 253 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 210 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 865.00 | | 20 937.00 | 191 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 743.00 | 24 804.00 | 2 100.00 | 168 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 700.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 378.00 | 24 104.00 | 2 100.00 | 165 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 143.00 | 103 143.00 | | 103 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VP Divers | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 536.00 | 155 786.00 | 18 750.00 | 174 536.00 |
VW T.V.A. | 18 919.00 | 18 919.00 | | 18 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 284.00 | 323 284.00 | | 323 284.00 |