| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 703.00 | 6 079.00 | 18 624.00 | 24 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 703.00 | 6 079.00 | 18 624.00 | 24 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
BZ Autres créances | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
CF Disponibilités | 330 052.00 | | 330 052.00 | 330 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 306.00 | | 351 306.00 | 351 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 009.00 | 6 079.00 | 369 930.00 | 376 009.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 34 070.00 | 26 390.00 | | 34 070.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 630.00 | 22 681.00 | | 79 630.00 |
DL TOTAL (I) | 278 800.00 | 214 170.00 | | 278 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 520.00 | 10 001.00 | | 37 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 31 531.00 | | 10 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 918.00 | 5 747.00 | | 27 918.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 130.00 | 47 279.00 | | 91 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 930.00 | 261 450.00 | | 369 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 000.00 | | 24 703.00 | 151 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 000.00 | 24 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 505.00 | 3 702.00 | 7 804.00 | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 254.00 | 21 254.00 | | 21 254.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 130.00 | 83 326.00 | 7 804.00 | 91 130.00 |