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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 806.00 | 8 267.00 | 17 539.00 | 25 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 806.00 | 8 267.00 | 17 539.00 | 25 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CF Disponibilités | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 961.00 | | 304 961.00 | 304 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 768.00 | 8 267.00 | 322 501.00 | 330 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 98 670.00 | 34 070.00 | | 98 670.00 |
DH Report à nouveau | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 757.00 | 79 630.00 | | -7 757.00 |
DL TOTAL (I) | 256 044.00 | 278 800.00 | | 256 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | 11 505.00 | | 10 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 520.00 | 37 520.00 | | 22 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | 10 187.00 | | 14 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 102.00 | 27 918.00 | | 18 102.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 4 000.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 457.00 | 91 130.00 | | 66 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 501.00 | 369 930.00 | | 322 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 703.00 | | 1 103.00 | 24 703.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | | 1 103.00 | 24 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079.00 | 2 188.00 | | 6 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079.00 | 2 186.00 | | 6 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 587.00 | 2 783.00 | 7 804.00 | 10 587.00 |
VI Groupe et associés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VP Divers | 144.00 | | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 457.00 | 58 653.00 | 7 804.00 | 66 457.00 |