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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 294.00 | 26 263.00 | 30 031.00 | 56 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 294.00 | 26 263.00 | 30 031.00 | 56 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 599.00 | | 175 599.00 | 175 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 893.00 | 26 263.00 | 205 630.00 | 231 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 47 692.00 | 38 384.00 | | 47 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | 16 808.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | 148 772.00 | 137 692.00 | | 148 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156.00 | 5 000.00 | | 2 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 272.00 | 25 291.00 | | 25 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 8 810.00 | | 7 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 780.00 | 12 381.00 | | 20 780.00 |
EA Autres dettes | 1 171.00 | 2 032.00 | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 858.00 | 53 514.00 | | 56 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 630.00 | 191 206.00 | | 205 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
FG Production vendue services | 11 201.00 | 73 858.00 | 85 059.00 | 11 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 643.00 | 73 858.00 | 108 501.00 | 34 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 251.00 | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 265.00 | 152 691.00 | | 127 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 685.00 | 135 883.00 | | 108 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 580.00 | 16 808.00 | | 18 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 630.00 | 30 442.00 | | 26 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778.00 | 56 294.00 | | 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 56 294.00 | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 30 442.00 | | 26 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 444.00 | 5 597.00 | 778.00 | 21 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 444.00 | 5 597.00 | 778.00 | 21 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VP Divers | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |