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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 315.00 | 45.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 175.00 | 21 793.00 | 8 382.00 | 30 175.00 |
040 Immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 582.00 | 22 108.00 | 215 474.00 | 237 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
110 Total général Actif | 336 158.00 | 22 108.00 | 314 050.00 | 336 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 299.00 | 453 337.00 | | 437 299.00 |
230 Autres produits | 12 562.00 | 12 717.00 | | 12 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 861.00 | 466 053.00 | | 449 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 123.00 | 169 554.00 | | 158 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | -111.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 117 712.00 | 116 167.00 | | 117 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 892.00 | 3 093.00 | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 764.00 | 111 259.00 | | 111 764.00 |
252 Charges sociales | 26 465.00 | 27 150.00 | | 26 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 662.00 | 7 142.00 | | 5 662.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 8.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 855.00 | 434 261.00 | | 425 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 006.00 | 31 792.00 | | 24 006.00 |
280 Produits financiers | 1 560.00 | 2 271.00 | | 1 560.00 |
294 Charges financières | 2 162.00 | 2 819.00 | | 2 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 636.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 4 047.00 | | 2 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 544.00 | 26 560.00 | | 20 544.00 |