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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 575.00 | 26 065.00 | 5 509.00 | 31 575.00 |
040 Immobilisations financières | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 501.00 | 26 425.00 | 213 076.00 | 239 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 729.00 | | 16 729.00 | 16 729.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 162.00 | | 81 162.00 | 81 162.00 |
110 Total général Actif | 320 663.00 | 26 425.00 | 294 238.00 | 320 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 458 679.00 | 437 299.00 | | 458 679.00 |
230 Autres produits | 12 742.00 | 12 562.00 | | 12 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 421.00 | 449 861.00 | | 471 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 603.00 | 158 123.00 | | 183 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 596.00 | 176.00 | | -10 596.00 |
242 Autres charges externes. | 120 994.00 | 117 712.00 | | 120 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 5 892.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 802.00 | 111 764.00 | | 116 802.00 |
252 Charges sociales | 27 069.00 | 26 465.00 | | 27 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 317.00 | 5 662.00 | | 4 317.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 724.00 | 425 855.00 | | 446 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 698.00 | 24 006.00 | | 24 698.00 |
280 Produits financiers | 2 324.00 | 1 560.00 | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 1 478.00 | 2 162.00 | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 2 860.00 | | 1 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 021.00 | 20 544.00 | | 12 021.00 |