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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 275.00 | 28 585.00 | 8 689.00 | 37 275.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 634.00 | 28 945.00 | 216 689.00 | 245 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
072 Créances – Autres | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 008.00 | | 82 008.00 | 82 008.00 |
110 Total général Actif | 327 642.00 | 28 945.00 | 298 696.00 | 327 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462 560.00 | 458 679.00 | | 462 560.00 |
230 Autres produits | 14 634.00 | 12 742.00 | | 14 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 194.00 | 471 421.00 | | 477 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 517.00 | 183 603.00 | | 164 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 331.00 | -10 596.00 | | 6 331.00 |
242 Autres charges externes. | 124 243.00 | 120 994.00 | | 124 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -30 571.00 | | | -30 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 944.00 | 4 534.00 | | 4 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 215.00 | 116 802.00 | | 115 215.00 |
252 Charges sociales | 26 399.00 | 27 069.00 | | 26 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 520.00 | 4 317.00 | | 2 520.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 1.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 240.00 | 446 724.00 | | 444 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 954.00 | 24 698.00 | | 32 954.00 |
280 Produits financiers | 1 944.00 | 2 324.00 | | 1 944.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 1 478.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12 287.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | 1 235.00 | | 4 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 856.00 | 12 021.00 | | 29 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 501.00 | | | 239 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |