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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 125.00 | 6 369.00 | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774.00 | 125.00 | 6 649.00 | 6 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 244.00 | | 47 244.00 | 47 244.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CF Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 533.00 | | 62 533.00 | 62 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 307.00 | 125.00 | 69 182.00 | 69 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 802.00 | 19 876.00 | | 26 802.00 |
DL TOTAL (I) | 51 679.00 | 24 876.00 | | 51 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 504.00 | 3 100.00 | | 17 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 504.00 | 3 100.00 | | 17 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 182.00 | 27 976.00 | | 69 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 504.00 | 3 100.00 | | 17 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 660.00 | | 108 660.00 | 108 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 937.00 | 10 452.00 | | 19 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 661.00 | 49 543.00 | | 108 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 859.00 | 29 666.00 | | 81 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 802.00 | 19 876.00 | | 26 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280.00 | | 6 494.00 | 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VW T.V.A. | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 154.00 | 686.00 | | 4 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546.00 | 160.00 | | 546.00 |
ST Autres comptes | 12 837.00 | 11 276.00 | | 12 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 613.00 | 4 025.00 | | 3 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 233.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 806.00 | | | 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 960.00 | 686.00 | | 4 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 997.00 | 15 694.00 | | 16 997.00 |