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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 7 657.00 | 8 382.00 | 16 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 609.00 | 7 937.00 | 9 672.00 | 17 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
BZ Autres créances | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CF Disponibilités | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 475.00 | 7 937.00 | 121 538.00 | 129 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 093.00 | 32 330.00 | | 17 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 372.00 | -15 237.00 | | -1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 20 721.00 | 22 093.00 | | 20 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 047.00 | 20 000.00 | | 18 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 674.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 14 648.00 | | 18 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 507.00 | 48 467.00 | | 57 507.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 2 006.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 818.00 | 89 796.00 | | 100 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 538.00 | 111 889.00 | | 121 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 818.00 | 89 796.00 | | 100 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 311.00 | | 226 311.00 | 226 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 458.00 | 5 236.00 | | 5 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 165.00 | 9 039.00 | | 11 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 771.00 | 170 944.00 | | 231 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 143.00 | 186 181.00 | | 233 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 372.00 | -15 237.00 | | -1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 917.00 | | 692.00 | 16 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | | 692.00 | 15 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326.00 | 3 611.00 | | 4 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 3 611.00 | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426.00 | | | 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
VW T.V.A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 4 495.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | 5 714.00 | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 36 776.00 | 26 488.00 | | 36 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 529.00 | 8 143.00 | | 8 529.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | | | 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 754.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 559.00 | 5 249.00 | | 6 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 113.00 | 32 897.00 | | 52 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 291.00 | 4 279.00 | | 3 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 321.00 | 40 344.00 | | 51 321.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |