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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 708.00 | 7 286.00 | 8 422.00 | 15 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 308.00 | 7 286.00 | 10 022.00 | 17 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
BZ Autres créances | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 856.00 | | 75 856.00 | 75 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 164.00 | 7 286.00 | 85 878.00 | 93 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 561.00 | 29 362.00 | | 14 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 769.00 | -14 801.00 | | 17 769.00 |
DL TOTAL (I) | 37 330.00 | 19 561.00 | | 37 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 7 553.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 5 073.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 600.00 | 19 175.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 548.00 | 31 801.00 | | 48 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 878.00 | 51 362.00 | | 85 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 548.00 | 31 801.00 | | 48 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 602.00 | | 166 602.00 | 166 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 602.00 | | 166 602.00 | 166 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 847.00 | 1 101.00 | | 847.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | 4 785.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 577.00 | 99 494.00 | | 167 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 807.00 | 114 295.00 | | 149 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 769.00 | -14 801.00 | | 17 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804.00 | | 10 504.00 | 6 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280.00 | | | 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | 9 214.00 | 6 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 290.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 792.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 792.00 | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 772.00 | 51 772.00 | | 51 772.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 548.00 | 48 548.00 | | 48 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 2 294.00 | | 4 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 885.00 | 4 494.00 | | 5 885.00 |
ST Autres comptes | 27 696.00 | 19 360.00 | | 27 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 632.00 | 3 325.00 | | 4 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 1 237.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 3 531.00 | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 320.00 | 19 207.00 | | 33 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 832.00 | 2 810.00 | | 3 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 212.00 | 27 179.00 | | 38 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |