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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 447.00 | 151.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 588.00 | 447.00 | 504 141.00 | 504 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BZ Autres créances | 57 948.00 | | 57 948.00 | 57 948.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 621.00 | 447.00 | 571 174.00 | 571 621.00 |
CU Autres participations | 503 990.00 | | 503 990.00 | 503 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 275.00 | 17 606.00 | | 33 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 120.00 | 15 669.00 | | 25 120.00 |
DL TOTAL (I) | 554 395.00 | 529 275.00 | | 554 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 062.00 | 21 098.00 | | 12 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 145.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182.00 | 1 823.00 | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 779.00 | 25 066.00 | | 16 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 174.00 | 554 342.00 | | 571 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 779.00 | 25 066.00 | | 16 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 546.00 | 22 095.00 | | 35 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 426.00 | 6 426.00 | | 10 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 120.00 | 15 669.00 | | 25 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 598.00 | | | 503 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 000.00 | | | 503 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 199.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 199.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |