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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 093.00 | 598.00 | 72 495.00 | 73 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BZ Autres créances | 797 619.00 | | 797 619.00 | 797 619.00 |
CF Disponibilités | 331 512.00 | | 331 512.00 | 331 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 959.00 | | 1 133 959.00 | 1 133 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 052.00 | 598.00 | 1 206 454.00 | 1 207 052.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 319 353.00 | 288 942.00 | | 319 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 423.00 | 30 411.00 | | 264 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 376.00 | 864 953.00 | | 1 129 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 270.00 | 55 069.00 | | 63 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 2 137.00 | | 4 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 783.00 | 1 395.00 | | 9 783.00 |
EA Autres dettes | | 5 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 079.00 | 64 560.00 | | 77 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 454.00 | 929 513.00 | | 1 206 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 400.00 | | | 278 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 900.00 | | | 312 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 9 700.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 300.00 | -9 700.00 | | 307 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 152.00 | 48 389.00 | | 320 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 730.00 | 17 978.00 | | 55 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 423.00 | 30 411.00 | | 264 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 693.00 | | 60 000.00 | 18 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 72 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 73 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095.00 | | 60 000.00 | 18 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VI Groupe et associés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 619.00 | 797 619.00 | | 797 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 463.00 | 802 448.00 | 60 015.00 | 862 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |