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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 693.00 | 598.00 | 18 095.00 | 18 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BZ Autres créances | 836 756.00 | | 836 756.00 | 836 756.00 |
CF Disponibilités | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 406.00 | | 899 406.00 | 899 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 099.00 | 598.00 | 917 501.00 | 918 099.00 |
CU Autres participations | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
DG Autres réserves | 289 870.00 | 52 315.00 | | 289 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928.00 | 237 555.00 | | -928.00 |
DL TOTAL (I) | 834 542.00 | 835 470.00 | | 834 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 228.00 | 68 036.00 | | 76 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 3 177.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 438.00 | 11 203.00 | | 2 438.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | 165 206.00 | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 959.00 | 247 622.00 | | 82 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 501.00 | 1 083 092.00 | | 917 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 959.00 | 247 622.00 | | 82 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 675 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 675 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 497 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 300.00 | 497 400.00 | | 41 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 300.00 | 177 606.00 | | -41 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 4 968.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 608.00 | 778 456.00 | | 48 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 536.00 | 540 901.00 | | 49 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928.00 | 237 555.00 | | -928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 756.00 | 836 756.00 | | 836 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 503.00 | 841 488.00 | 15.00 | 841 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 959.00 | 82 959.00 | | 82 959.00 |