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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 406.00 | 40 321.00 | 58 085.00 | 98 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 106.00 | 40 321.00 | 100 785.00 | 141 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 099.00 | | 41 099.00 | 41 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
084 Disponibilités | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 539.00 | | 140 539.00 | 140 539.00 |
110 Total général Actif | 281 646.00 | 40 321.00 | 241 325.00 | 281 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 241 301.00 | 215 847.00 | | 241 301.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 245.00 | 215 849.00 | | 242 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 858.00 | 22 050.00 | | 29 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 024.00 | 778.00 | | -1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 41 487.00 | 27 066.00 | | 41 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 288.00 | 7 556.00 | | 8 288.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 412.00 | 68 393.00 | | 77 412.00 |
252 Charges sociales | 23 041.00 | 21 194.00 | | 23 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 640.00 | 12 328.00 | | 6 640.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 10.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 758.00 | 159 375.00 | | 185 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 487.00 | 56 474.00 | | 56 487.00 |
294 Charges financières | 883.00 | 582.00 | | 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 573.00 | 10 886.00 | | 10 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 031.00 | 45 006.00 | | 45 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 295.00 | | | 50 295.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 914.00 | | | 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 571.00 | | | 84 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 834.00 | | | 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |