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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 944.00 | 102 923.00 | 104 022.00 | 206 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 284.00 | 103 563.00 | 210 722.00 | 314 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 746.00 | | 132 746.00 | 132 746.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 118 763.00 | | 118 763.00 | 118 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 760.00 | | 274 760.00 | 274 760.00 |
110 Total général Actif | 589 044.00 | 103 563.00 | 485 482.00 | 589 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 692 878.00 | 771 340.00 | | 692 878.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 1 188.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 949.00 | 772 527.00 | | 692 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 513.00 | 107 105.00 | | 98 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 676.00 | 825.00 | | -3 676.00 |
242 Autres charges externes. | 68 210.00 | 66 932.00 | | 68 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 262.00 | 41 789.00 | | 39 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 840.00 | 375 354.00 | | 338 840.00 |
252 Charges sociales | 110 096.00 | 122 581.00 | | 110 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 612.00 | 28 964.00 | | 26 612.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 50.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 998.00 | 743 601.00 | | 677 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 951.00 | 28 927.00 | | 14 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 498.00 | 4 740.00 | | 3 498.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 1 432.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 214.00 | 8 902.00 | | 3 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | 2 062.00 | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 086.00 | 21 270.00 | | 12 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 351.00 | | | 313 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 957.00 | | | -2 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |