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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 614.00 | 112 911.00 | 88 704.00 | 201 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 954.00 | 113 551.00 | 195 404.00 | 308 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 544.00 | | 118 544.00 | 118 544.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 171 637.00 | | 171 637.00 | 171 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 085.00 | | 316 085.00 | 316 085.00 |
110 Total général Actif | 625 039.00 | 113 551.00 | 511 488.00 | 625 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 222 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 849 203.00 | 692 878.00 | | 849 203.00 |
230 Autres produits | 2 388.00 | 72.00 | | 2 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 851 591.00 | 692 949.00 | | 851 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 655.00 | 98 513.00 | | 125 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 133.00 | -3 676.00 | | -2 133.00 |
242 Autres charges externes. | 70 316.00 | 68 210.00 | | 70 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 50 814.00 | 39 262.00 | | 50 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 400 361.00 | 338 840.00 | | 400 361.00 |
252 Charges sociales | 128 781.00 | 110 096.00 | | 128 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 270.00 | 26 612.00 | | 25 270.00 |
262 Autres charges | | 142.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 799 063.00 | 677 998.00 | | 799 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 527.00 | 14 951.00 | | 52 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 498.00 | | |
294 Charges financières | 744.00 | 1 015.00 | | 744.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 671.00 | 3 214.00 | | 5 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 956.00 | 2 133.00 | | 7 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 157.00 | 12 086.00 | | 38 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 284.00 | | | 314 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 375.00 | | | -5 375.00 |