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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -116.00 | -68.00 | | -116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 035.00 | -48.00 | | 43 035.00 |
DL TOTAL (I) | 45 919.00 | 2 884.00 | | 45 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 427.00 | 32 128.00 | | 32 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 382.00 | 34 053.00 | | 34 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 300.00 | 36 937.00 | | 80 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 382.00 | 34 053.00 | | 34 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 583.00 | 2 699.00 | | 45 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548.00 | 2 747.00 | | 2 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 035.00 | -48.00 | | 43 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |