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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
CF Disponibilités | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 645.00 | | 205 645.00 | 205 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 645.00 | | 208 645.00 | 208 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 179 347.00 | 185 457.00 | | 179 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531.00 | -6 110.00 | | -1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 181 116.00 | 182 647.00 | | 181 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 056.00 | 30 925.00 | | 25 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 3 835.00 | | 2 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371.00 | 263.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 529.00 | 35 023.00 | | 27 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 645.00 | 217 670.00 | | 208 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 529.00 | 35 023.00 | | 27 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280.00 | 1 597.00 | | 1 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812.00 | 7 707.00 | | 2 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531.00 | -6 110.00 | | -1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VC Groupe et associés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
VI Groupe et associés | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 831.00 | 110 831.00 | | 110 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |