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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 102 699.00 | | 102 699.00 | 102 699.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 725.00 | | 129 725.00 | 129 725.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
DH Report à nouveau | | -116.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 929.00 | 43 035.00 | | -9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 35 990.00 | 45 919.00 | | 35 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 746.00 | 32 427.00 | | 91 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 925.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 736.00 | 34 382.00 | | 93 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 725.00 | 80 300.00 | | 129 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 736.00 | 34 382.00 | | 93 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | | | -7 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595.00 | 45 583.00 | | 1 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 524.00 | 2 548.00 | | 11 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 929.00 | 43 035.00 | | -9 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 746.00 | 91 746.00 | | 91 746.00 |
VP Divers | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 699.00 | 102 699.00 | | 102 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |