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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 945.00 | 6 996.00 | 949.00 | 7 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 683.00 | 4 376.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 11 023.00 | 4 954.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 981.00 | 18 702.00 | 10 279.00 | 28 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 302.00 | 3 200.00 | 158 102.00 | 161 302.00 |
BZ Autres créances | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 226 775.00 | | 226 775.00 | 226 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 054.00 | 3 200.00 | 408 854.00 | 412 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 035.00 | 21 902.00 | 419 133.00 | 441 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 456.00 | 165 556.00 | | 223 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 758.00 | 127 900.00 | | 114 758.00 |
DL TOTAL (I) | 343 715.00 | 298 956.00 | | 343 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 779.00 | 20 887.00 | | 27 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 583.00 | 57 869.00 | | 47 583.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 29.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 418.00 | 78 785.00 | | 75 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 133.00 | 377 741.00 | | 419 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 418.00 | 78 785.00 | | 75 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 228.00 | | 500 228.00 | 500 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 226.00 | | 500 228.00 | 500 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 417.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | 417.00 | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 180.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 344.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 524.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -107.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 699.00 | 52 792.00 | | 46 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 287.00 | 391 553.00 | | 506 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 528.00 | 263 653.00 | | 391 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 758.00 | 127 900.00 | | 114 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 263.00 | 4 293.00 | | 4 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 142.00 | 5 941.00 | 1 382.00 | 14 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 2 750.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 897.00 | 3 191.00 | 1 382.00 | 9 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 528.00 | 172 528.00 | | 172 528.00 |