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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 829.00 | 101.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 4 717.00 | 1 177.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 027.00 | 25 897.00 | 23 130.00 | 49 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 307.00 | 39 443.00 | 24 864.00 | 64 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 303.00 | | 259 303.00 | 259 303.00 |
BZ Autres créances | 21 819.00 | | 21 819.00 | 21 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 776 530.00 | | 776 530.00 | 776 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 816.00 | | 1 078 816.00 | 1 078 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 123.00 | 39 443.00 | 1 103 680.00 | 1 143 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 481 274.00 | 564 992.00 | | 481 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 847.00 | 216 282.00 | | 369 847.00 |
DL TOTAL (I) | 856 620.00 | 786 774.00 | | 856 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 570.00 | 20 068.00 | | 14 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 507.00 | 15 492.00 | | 21 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 031.00 | 126 505.00 | | 207 031.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | 109.00 | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 060.00 | 162 173.00 | | 247 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 680.00 | 948 947.00 | | 1 103 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 844.00 | 147 620.00 | | 238 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 094.00 | | 1 234 094.00 | 1 234 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 094.00 | | 1 234 094.00 | 1 234 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | 2 095.00 | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 033.00 | 292.00 | | 16 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 292.00 | | 16 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 854.00 | 292.00 | | 15 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 912.00 | 77 227.00 | | 142 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 334.00 | 1 015 906.00 | | 1 257 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 488.00 | 799 624.00 | | 887 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 847.00 | 216 282.00 | | 369 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 981.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 695.00 | | 5 001.00 | 62 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 390.00 | 64 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 390.00 | 54 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 310.00 | | 5 001.00 | 53 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 669.00 | 9 164.00 | 3 390.00 | 33 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 535.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 8 629.00 | 3 390.00 | 25 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 259 303.00 | 259 303.00 | | 259 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 799.00 | 289 383.00 | 416.00 | 289 799.00 |