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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 8 293.00 | 636.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894.00 | 3 538.00 | 2 356.00 | 5 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 416.00 | 21 838.00 | 25 579.00 | 47 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 695.00 | 33 669.00 | 29 027.00 | 62 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 993.00 | 320.00 | 194 673.00 | 194 993.00 |
BZ Autres créances | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 706 596.00 | | 706 596.00 | 706 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 240.00 | 320.00 | 919 920.00 | 920 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 935.00 | 33 989.00 | 948 947.00 | 982 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 992.00 | 437 131.00 | | 564 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 282.00 | 157 860.00 | | 216 282.00 |
DL TOTAL (I) | 786 774.00 | 600 492.00 | | 786 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 068.00 | 25 489.00 | | 20 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 492.00 | 52 426.00 | | 15 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 505.00 | 72 849.00 | | 126 505.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 11 867.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 173.00 | 162 631.00 | | 162 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 947.00 | 763 122.00 | | 948 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 620.00 | 142 583.00 | | 147 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 579.00 | | 1 250.00 | 71 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 62 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 445.00 | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 53 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 749.00 | | 1 250.00 | 59 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | | 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
UX Autres créances clients | 194 993.00 | 194 993.00 | | 194 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 156.00 | 200 741.00 | 416.00 | 201 156.00 |