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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 959.00 | 58 890.00 | 69.00 | 58 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 557.00 | 7 317.00 | 15 241.00 | 22 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 516.00 | 66 206.00 | 21 309.00 | 87 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 506 078.00 | | 506 078.00 | 506 078.00 |
BZ Autres créances | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
CF Disponibilités | 174 346.00 | | 174 346.00 | 174 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 210.00 | | 769 210.00 | 769 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 726.00 | 66 206.00 | 790 519.00 | 856 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 086.00 | | | -256 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915.00 | -256 086.00 | | 4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 48 828.00 | -206 086.00 | | 48 828.00 |
DP Provisions pour risques | 54 819.00 | 110 750.00 | | 54 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 819.00 | 110 750.00 | | 54 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 379.00 | 247 033.00 | | 49 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 020.00 | 500.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 222.00 | 477 847.00 | | 338 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 443.00 | 229 335.00 | | 197 443.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 520.00 | 11 000.00 | | 100 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 872.00 | 966 003.00 | | 686 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 519.00 | 870 667.00 | | 790 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 663 406.00 | | 1 663 406.00 | 1 663 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 340.00 | 2 268 624.00 | | 1 719 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 425.00 | 2 524 711.00 | | 1 714 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915.00 | -256 086.00 | | 4 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 061.00 | | 18 455.00 | 69 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 209.00 | | 2 750.00 | 56 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 852.00 | | 9 705.00 | 12 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 926.00 | 9 280.00 | | 56 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 143.00 | 4 747.00 | | 54 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 4 533.00 | | 2 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 750.00 | | 55 931.00 | 110 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 750.00 | | 55 931.00 | 110 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 222.00 | 338 222.00 | | 338 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 520.00 | 100 520.00 | | 100 520.00 |
UX Autres créances clients | 542 078.00 | | | 542 078.00 |
VB T. V. A. | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VI Groupe et associés | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 783.00 | 559 203.00 | 33 580.00 | 592 783.00 |
VW T.V.A. | 95 111.00 | 95 111.00 | | 95 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 852.00 | 685 852.00 | | 685 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |