| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 459.00 | 86 447.00 | 11 012.00 | 97 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 207.00 | 33 402.00 | 5 806.00 | 39 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 666.00 | 119 849.00 | 16 817.00 | 136 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 166.00 | 51 301.00 | 408 865.00 | 460 166.00 |
BZ Autres créances | 55 604.00 | | 55 604.00 | 55 604.00 |
CF Disponibilités | 504 042.00 | | 504 042.00 | 504 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 216.00 | 51 301.00 | 974 915.00 | 1 026 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 882.00 | 171 150.00 | 991 732.00 | 1 162 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 784.00 | -84 880.00 | | -4 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 625.00 | 80 096.00 | | 92 625.00 |
DL TOTAL (I) | 387 841.00 | 295 216.00 | | 387 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 494.00 | 316 615.00 | | 280 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 537.00 | 218 144.00 | | 234 537.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 42 343.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 917.00 | 61 502.00 | | 45 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 891.00 | 638 604.00 | | 603 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 732.00 | 933 819.00 | | 991 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 891.00 | 638 604.00 | | 561 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 791.00 | | 49 791.00 | 49 791.00 |
FG Production vendue services | 1 351 468.00 | | 1 351 468.00 | 1 351 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 259.00 | | 1 401 259.00 | 1 401 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 993.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 390.00 | 1 635 906.00 | | 1 406 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 765.00 | 1 555 810.00 | | 1 313 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 625.00 | 80 096.00 | | 92 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 896.00 | | 770.00 | 135 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 437.00 | | 770.00 | 38 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 421.00 | 14 427.00 | 119 849.00 | 105 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 280.00 | 11 167.00 | 86 447.00 | 75 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 141.00 | 3 261.00 | 33 402.00 | 30 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 494.00 | 280 494.00 | | 280 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 537.00 | 234 537.00 | | 234 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
UX Autres créances clients | 460 166.00 | 460 166.00 | | 460 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 173.00 | 522 173.00 | | 522 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 891.00 | 561 891.00 | | 561 891.00 |