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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 459.00 | 75 280.00 | 22 178.00 | 97 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 437.00 | 30 141.00 | 8 296.00 | 38 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 896.00 | 105 421.00 | 30 475.00 | 135 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 843.00 | 21 435.00 | 566 409.00 | 587 843.00 |
BZ Autres créances | 69 771.00 | | 69 771.00 | 69 771.00 |
CF Disponibilités | 264 290.00 | | 264 290.00 | 264 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 779.00 | 21 435.00 | 903 345.00 | 924 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 675.00 | 126 856.00 | 933 819.00 | 1 060 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 880.00 | -137 736.00 | | -84 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 096.00 | 52 856.00 | | 80 096.00 |
DL TOTAL (I) | 295 216.00 | 215 120.00 | | 295 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 615.00 | 269 524.00 | | 316 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 144.00 | 183 735.00 | | 218 144.00 |
EA Autres dettes | 42 343.00 | 43 497.00 | | 42 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 502.00 | 43 474.00 | | 61 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 604.00 | 540 291.00 | | 638 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 819.00 | 774 412.00 | | 933 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 604.00 | 540 231.00 | | 638 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
FG Production vendue services | 1 552 429.00 | | 1 552 429.00 | 1 552 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 847.00 | | 1 616 847.00 | 1 616 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 906.00 | 1 600 914.00 | | 1 635 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 810.00 | 1 548 057.00 | | 1 555 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 096.00 | 52 856.00 | | 80 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 627.00 | | 7 268.00 | 129 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 135 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 459.00 | | | 97 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | | 7 268.00 | 31 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 359.00 | 17 062.00 | | 88 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 114.00 | 11 167.00 | | 64 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 246.00 | 5 895.00 | | 24 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 615.00 | 316 615.00 | | 316 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 144.00 | 218 144.00 | | 218 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
UX Autres créances clients | 587 843.00 | 587 843.00 | | 587 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 771.00 | 69 771.00 | | 69 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 489.00 | 660 489.00 | | 660 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 604.00 | 638 604.00 | | 638 604.00 |