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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 760.00 | 840.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 800.00 | 10 087.00 | 12 713.00 | 22 800.00 |
040 Immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 738.00 | 10 847.00 | 108 891.00 | 119 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
060 Stock marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
072 Créances – Autres | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
110 Total général Actif | 154 027.00 | 10 847.00 | 143 180.00 | 154 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
230 Autres produits | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 412.00 | | | 412.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
252 Charges sociales | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 078.00 | | | 128 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | | | 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |