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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 124.00 | 58 283.00 | 93 841.00 | 152 124.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 724.00 | 59 883.00 | 188 841.00 | 248 724.00 |
060 Stock marchandises | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
084 Disponibilités | 78 082.00 | | 78 082.00 | 78 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
110 Total général Actif | 342 908.00 | 59 883.00 | 283 025.00 | 342 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 351.00 | | | 286 351.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 243.00 | | | 332 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
242 Autres charges externes. | 84 046.00 | | | 84 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
252 Charges sociales | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 802.00 | | | 311 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
294 Charges financières | 729.00 | | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 395.00 | | | 19 395.00 |