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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 080.00 | 520.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 012.00 | 16 568.00 | 23 444.00 | 40 012.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 612.00 | 17 648.00 | 118 964.00 | 136 612.00 |
060 Stock marchandises | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
110 Total général Actif | 153 950.00 | 17 648.00 | 136 302.00 | 153 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 110 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 378.00 | | | 181 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103.00 | | | 103.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 137.00 | | | 185 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 813.00 | | | 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
242 Autres charges externes. | 79 831.00 | | | 79 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
252 Charges sociales | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
294 Charges financières | 788.00 | | | 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 564.00 | | | 14 564.00 |