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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 985.00 | 935.00 | 50.00 | 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 150.00 | | 1 409 150.00 | 1 409 150.00 |
BZ Autres créances | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
CF Disponibilités | 601 847.00 | | 601 847.00 | 601 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 862.00 | | 2 266 862.00 | 2 266 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 847.00 | 935.00 | 2 266 912.00 | 2 267 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 734.00 | | | 694 734.00 |
DL TOTAL (I) | 874 734.00 | | | 874 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | | | 582 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 164.00 | | | 793 164.00 |
EA Autres dettes | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 178.00 | | | 1 392 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 912.00 | | | 2 266 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 178.00 | | | 1 392 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 477 000.00 | | 478 614.00 | 3 477 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 477 000.00 | | 478 614.00 | 3 477 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 148.00 | 582 148.00 | | 582 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233 284.00 | 233 284.00 | | 233 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 150.00 | | | 1 409 150.00 |
VB T. V. A. | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | | | 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 049.00 | 1 664 999.00 | 50.00 | 1 665 049.00 |
VW T.V.A. | 287 418.00 | 287 418.00 | | 287 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 178.00 | 1 392 178.00 | | 1 392 178.00 |