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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 191.00 | 206.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 378.00 | 870.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697.00 | 1 569.00 | 1 127.00 | 2 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 613 393.00 | | 1 613 393.00 | 1 613 393.00 |
BZ Autres créances | 400 250.00 | | 400 250.00 | 400 250.00 |
CF Disponibilités | 935 107.00 | | 935 107.00 | 935 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 729.00 | | 2 997 729.00 | 2 997 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 426.00 | 1 569.00 | 2 998 856.00 | 3 000 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 842 440.00 | 576 734.00 | | 842 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 528.00 | 465 706.00 | | 444 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 969.00 | 1 240 440.00 | | 1 484 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 569.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 637.00 | 70 236.00 | | 135 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 909.00 | 477 321.00 | | 677 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 483.00 | 582 963.00 | | 680 483.00 |
EA Autres dettes | 19 301.00 | 19 101.00 | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 887.00 | 1 150 192.00 | | 1 513 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 856.00 | 2 390 632.00 | | 2 998 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998.00 | | 699.00 | 1 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | 699.00 | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054.00 | 515.00 | | 1 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | 231.00 | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 283.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 909.00 | 677 909.00 | | 677 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 661.00 | 204 661.00 | | 204 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 845.00 | 116 845.00 | | 116 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 393.00 | 1 613 393.00 | | 1 613 393.00 |
VB T. V. A. | 71 279.00 | 71 279.00 | | 71 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 135 637.00 | 135 637.00 | | 135 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 146 008.00 | 146 008.00 | | 146 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 328.00 | 2 062 278.00 | 50.00 | 2 062 328.00 |
VW T.V.A. | 331 993.00 | 331 993.00 | | 331 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 887.00 | 1 513 887.00 | | 1 513 887.00 |