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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 701.00 | 547.00 | 1 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 697.00 | 2 099.00 | 597.00 | 2 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 461 517.00 | | 1 461 517.00 | 1 461 517.00 |
BZ Autres créances | 271 118.00 | | 271 118.00 | 271 118.00 |
CF Disponibilités | 1 359 378.00 | | 1 359 378.00 | 1 359 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 425.00 | | 3 130 425.00 | 3 130 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 122.00 | 2 099.00 | 3 131 023.00 | 3 133 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 969.00 | 842 440.00 | | 1 086 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 640.00 | 444 528.00 | | 377 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 610.00 | 1 484 969.00 | | 1 662 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501.00 | 556.00 | | 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 810.00 | 135 637.00 | | 262 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 759.00 | 1 358 392.00 | | 1 204 759.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 19 301.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 413.00 | 1 513 887.00 | | 1 468 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 131 023.00 | 2 998 856.00 | | 3 131 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 413.00 | 1 513 887.00 | | 1 468 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569.00 | 529.00 | | 1 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 206.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 323.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 503.00 | 606 503.00 | | 606 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 056.00 | 194 056.00 | | 194 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 517.00 | 1 461 517.00 | | 1 461 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VI Groupe et associés | 262 810.00 | 262 810.00 | | 262 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142 213.00 | 142 213.00 | | 142 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 771 010.00 | 1 770 960.00 | 50.00 | 1 771 010.00 |
VW T.V.A. | 300 512.00 | 300 512.00 | | 300 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 413.00 | 1 468 413.00 | | 1 468 413.00 |