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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 6 031.00 | 23 969.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 580.00 | 6 031.00 | 116 549.00 | 122 580.00 |
060 Stock marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
072 Créances – Autres | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 36 182.00 | | 36 182.00 | 36 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
110 Total général Actif | 202 219.00 | 6 031.00 | 196 188.00 | 202 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 409.00 | | | 77 409.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 522.00 | | | 100 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 391.00 | | | 33 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 804.00 | | | -10 804.00 |
242 Autres charges externes. | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
294 Charges financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 899.00 | | | 5 899.00 |