| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 340.00 | 25 311.00 | 8 029.00 | 33 340.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 007.00 | 25 311.00 | 100 696.00 | 126 007.00 |
060 Stock marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
084 Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 643.00 | | 70 643.00 | 70 643.00 |
110 Total général Actif | 196 650.00 | 25 311.00 | 171 338.00 | 196 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 069.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 338.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 727.00 | 24 777.00 | | 23 727.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 83 546.00 | | | 83 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 546.00 | 83 303.00 | | 83 546.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 282.00 | 108 122.00 | | 107 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 342.00 | 15 291.00 | | 18 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 415.00 | -275.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 29 512.00 | 28 775.00 | | 29 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 042.00 | 3 115.00 | | 3 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 529.00 | 27 594.00 | | 24 529.00 |
252 Charges sociales | 7 654.00 | 8 248.00 | | 7 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 474.00 | 6 673.00 | | 6 474.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 7.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 982.00 | 89 428.00 | | 90 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 300.00 | 18 694.00 | | 16 300.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | 320.00 | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 1 038.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 70.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 434.00 | 2 646.00 | | 2 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 069.00 | 15 311.00 | | 14 069.00 |