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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 12 164.00 | 17 836.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 583.00 | 12 164.00 | 110 418.00 | 122 583.00 |
060 Stock marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
072 Créances – Autres | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
084 Disponibilités | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 909.00 | | 74 909.00 | 74 909.00 |
110 Total général Actif | 197 492.00 | 12 164.00 | 185 328.00 | 197 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 136.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 769.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 845.00 | 23 107.00 | | 23 845.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 019.00 | 77 409.00 | | 86 019.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 868.00 | 100 522.00 | | 109 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 417.00 | 33 391.00 | | 21 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -10 804.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 28 608.00 | 39 371.00 | | 28 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 4 726.00 | | 2 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 119.00 | 16 800.00 | | 25 119.00 |
252 Charges sociales | 7 813.00 | 2 522.00 | | 7 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 133.00 | 6 031.00 | | 6 133.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 678.00 | 92 039.00 | | 92 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 190.00 | 8 483.00 | | 17 190.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 543.00 | | 1 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 1 041.00 | | 2 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 662.00 | 5 899.00 | | 13 662.00 |