| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
BZ Autres créances | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
CU Autres participations | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DK Provisions réglementées | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 344.00 | | | 142 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 780.00 | | | -2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 136 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 600.00 | 21 037.00 | 79 613.00 | 141 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 344.00 | 21 781.00 | 79 613.00 | 142 344.00 |