| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
BZ Autres créances | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CF Disponibilités | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 334.00 | | 142 334.00 | 142 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 839.00 | 35 591.00 | | 29 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 569.00 | -5 752.00 | | -4 569.00 |
DK Provisions réglementées | 11 156.00 | 9 470.00 | | 11 156.00 |
DL TOTAL (I) | 47 420.00 | 50 309.00 | | 47 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 632.00 | 102 560.00 | | 82 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 778.00 | 12 000.00 | | 11 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 1 146.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 914.00 | 115 706.00 | | 94 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 334.00 | 166 014.00 | | 142 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 806.00 | 33 610.00 | | 32 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 680.00 | 2 230.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 2 230.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 680.00 | -2 230.00 | | -1 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569.00 | 5 752.00 | | 4 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 569.00 | -5 752.00 | | -4 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 150.00 | | 500.00 | 136 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 150.00 | | 500.00 | 136 150.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 632.00 | 20 524.00 | 62 109.00 | 82 632.00 |
VI Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 914.00 | 32 806.00 | 62 109.00 | 94 914.00 |