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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
BZ Autres créances | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 591.00 | 12 936.00 | | 35 591.00 |
DH Report à nouveau | | -11 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 752.00 | 33 732.00 | | -5 752.00 |
DK Provisions réglementées | 9 470.00 | 7 240.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 50 309.00 | 53 831.00 | | 50 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 560.00 | 101 599.00 | | 102 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 492.00 | | 1 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 706.00 | 114 327.00 | | 115 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 014.00 | 168 157.00 | | 166 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 610.00 | 33 194.00 | | 33 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 230.00 | -2 230.00 | | -2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 45 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 752.00 | 11 268.00 | | 5 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 752.00 | 33 732.00 | | -5 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VC Groupe et associés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 560.00 | 20 464.00 | 81 096.00 | 102 560.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 706.00 | 33 610.00 | 81 096.00 | 115 706.00 |