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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 99.00 | 1 915.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 333.00 | 99.00 | 191 233.00 | 191 333.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 961.00 | 99.00 | 200 861.00 | 200 961.00 |
CU Autres participations | 189 165.00 | | 189 165.00 | 189 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 712.00 | | | 193 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 861.00 | | | 200 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 948.00 | | | 50 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 333.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 189 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 99.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 500.00 | | 23 041.00 | 39 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 16 735.00 | 68 292.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 712.00 | 50 948.00 | 91 333.00 | 193 712.00 |