| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 1 309.00 | 706.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 850.00 | 1 309.00 | 194 542.00 | 195 850.00 |
BZ Autres créances | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 189.00 | 1 309.00 | 206 880.00 | 208 189.00 |
CU Autres participations | 193 683.00 | | 193 683.00 | 193 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 055.00 | | | -8 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
DK Provisions réglementées | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 183.00 | | | 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 911.00 | | | 77 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 880.00 | | | 206 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 017.00 | | | 91 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 851.00 | | | 195 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905.00 | 403.00 | | 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905.00 | 403.00 | | 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 735.00 | 833.00 | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | 833.00 | | 1 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 562.00 | 12 875.00 | 35 687.00 | 48 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 911.00 | 25 659.00 | 52 251.00 | 77 911.00 |
VI Groupe et associés | 76 623.00 | 48 882.00 | 27 741.00 | 76 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 697.00 | 91 017.00 | 115 679.00 | 206 697.00 |