| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 015.00 | 502.00 | 1 512.00 | 2 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 851.00 | 502.00 | 195 348.00 | 195 851.00 |
BZ Autres créances | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 688.00 | 502.00 | 214 186.00 | 214 688.00 |
CU Autres participations | 193 683.00 | | 193 683.00 | 193 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 920.00 | | | -2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DK Provisions réglementées | 902.00 | | | 902.00 |
DL TOTAL (I) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 592.00 | | | 204 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 186.00 | | | 214 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 196.00 | | | 118 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 333.00 | | 4 518.00 | 191 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 317.00 | | 4 518.00 | 189 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 403.00 | | 99.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99.00 | 403.00 | | 99.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 833.00 | | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 833.00 | | 69.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 265.00 | 16 868.00 | 68 840.00 | 103 265.00 |
VI Groupe et associés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 592.00 | 118 196.00 | 68 840.00 | 204 592.00 |