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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 505.00 | 65 321.00 | 4 184.00 | 69 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 088.00 | 211 808.00 | 28 280.00 | 240 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 678.00 | 278 007.00 | 81 671.00 | 359 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BP En cours de production de services | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BT Marchandises | 182 255.00 | | 182 255.00 | 182 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 772.00 | 22 727.00 | 106 044.00 | 128 772.00 |
BZ Autres créances | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CF Disponibilités | 70 729.00 | | 70 729.00 | 70 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | 24 818.00 | 24 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 215.00 | 22 727.00 | 522 488.00 | 545 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 893.00 | 300 734.00 | 604 159.00 | 904 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
CU Autres participations | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 463 850.00 | 464 493.00 | | 463 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 325.00 | -643.00 | | -84 325.00 |
DL TOTAL (I) | 426 480.00 | 510 805.00 | | 426 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 68 764.00 | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 825.00 | 92 633.00 | | 105 825.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | 1 933.00 | | 15 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 679.00 | 163 585.00 | | 177 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 159.00 | 674 389.00 | | 604 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 424.00 | 163 585.00 | | 177 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 668.00 | | 2 060.00 | 486 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 051.00 | 359 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 051.00 | 309 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 583.00 | | 2 060.00 | 436 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 425.00 | 9 633.00 | 129 051.00 | 397 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 547.00 | 9 633.00 | 129 051.00 | 396 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
UX Autres créances clients | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
VB T. V. A. | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 890.00 | 221 920.00 | 25 970.00 | 247 890.00 |
VW T.V.A. | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 682.00 | 173 427.00 | 255.00 | 173 682.00 |