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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 505.00 | 66 141.00 | 3 364.00 | 69 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 388.00 | 219 473.00 | 19 915.00 | 239 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 296.00 | 286 492.00 | 59 804.00 | 346 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BP En cours de production de services | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BT Marchandises | 182 716.00 | | 182 716.00 | 182 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 580.00 | 28 009.00 | 93 571.00 | 121 580.00 |
BZ Autres créances | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 804.00 | 28 009.00 | 470 795.00 | 498 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 100.00 | 314 501.00 | 530 599.00 | 845 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 379 525.00 | 463 850.00 | | 379 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 937.00 | -84 325.00 | | -54 937.00 |
DL TOTAL (I) | 371 543.00 | 426 480.00 | | 371 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 255.00 | | 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 3 995.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 073.00 | 48 662.00 | | 67 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 818.00 | 105 825.00 | | 68 818.00 |
EA Autres dettes | 21 325.00 | 15 606.00 | | 21 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 056.00 | 177 679.00 | | 159 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 599.00 | 604 159.00 | | 530 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 056.00 | 177 424.00 | | 159 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 678.00 | | | 359 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 681.00 | 36 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 381.00 | 346 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 308 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 592.00 | | | 309 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 007.00 | 9 185.00 | 700.00 | 278 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 129.00 | 9 185.00 | 700.00 | 277 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 727.00 | 10 312.00 | 5 031.00 | 22 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 727.00 | 10 312.00 | 5 031.00 | 22 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 727.00 | 10 312.00 | 5 031.00 | 22 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 312.00 | 5 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 073.00 | 67 073.00 | | 67 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
UX Autres créances clients | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
VB T. V. A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 065.00 | 202 457.00 | 33 608.00 | 236 065.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 606.00 | 157 606.00 | | 157 606.00 |