| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 505.00 | 68 120.00 | 1 384.00 | 69 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 068.00 | 216 325.00 | 743.00 | 217 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 755.00 | 285 323.00 | 49 432.00 | 334 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BT Marchandises | 148 746.00 | | 148 746.00 | 148 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 436.00 | 15 786.00 | 107 650.00 | 123 436.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 457.00 | 15 786.00 | 321 671.00 | 337 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 212.00 | 301 109.00 | 371 103.00 | 672 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 140 800.00 | 166 701.00 | | 140 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 670.00 | -25 902.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 193 425.00 | 187 755.00 | | 193 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 43.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 518.00 | 48 836.00 | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 23 714.00 | | 22 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 836.00 | 77 321.00 | | 71 836.00 |
EA Autres dettes | 25 277.00 | 66 768.00 | | 25 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 678.00 | 217 210.00 | | 177 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 103.00 | 404 965.00 | | 371 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387.00 | 43.00 | | 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 738.00 | | 10 030.00 | 334 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 47 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 013.00 | 334 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 573.00 | | | 286 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 275.00 | | 10 030.00 | 47 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 633.00 | 690.00 | | 284 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 755.00 | 690.00 | | 283 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VW T.V.A. | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 678.00 | 177 678.00 | | 177 678.00 |