| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AH Fonds commercial | 464 652.00 | | 464 652.00 | 464 652.00 |
AN Terrains | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
AP Constructions | 8 657 471.00 | 4 701 211.00 | 3 956 260.00 | 8 657 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583 203.00 | 6 725 941.00 | 857 262.00 | 7 583 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 161.00 | 1 839 863.00 | 292 297.00 | 2 132 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 013.00 | | 101 013.00 | 101 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 293 813.00 | 13 479 382.00 | 5 814 430.00 | 19 293 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 202.00 | 16 803.00 | 435 399.00 | 452 202.00 |
BN En cours de production de biens | 295 225.00 | | 295 225.00 | 295 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 720.00 | 55 172.00 | 407 547.00 | 462 720.00 |
BT Marchandises | 196 234.00 | 71 177.00 | 125 057.00 | 196 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 591 685.00 | 525 981.00 | 16 065 704.00 | 16 591 685.00 |
BZ Autres créances | 29 746 629.00 | | 29 746 629.00 | 29 746 629.00 |
CF Disponibilités | 566 065.00 | | 566 065.00 | 566 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 319 004.00 | 669 134.00 | 47 649 870.00 | 48 319 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 612 818.00 | 14 148 516.00 | 53 464 301.00 | 67 612 818.00 |
CU Autres participations | 206 573.00 | 206 573.00 | | 206 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535.00 | 895 535.00 | | 895 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 25 415 926.00 | 19 769 664.00 | | 25 415 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 947 708.00 | 5 646 261.00 | | 4 947 708.00 |
DK Provisions réglementées | 241 171.00 | 503 973.00 | | 241 171.00 |
DL TOTAL (I) | 32 050 341.00 | 27 365 435.00 | | 32 050 341.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 660 006.00 | 630 478.00 | | 660 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 006.00 | 675 478.00 | | 705 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 856.00 | 8 355 815.00 | | 9 113 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 831.00 | 2 599 520.00 | | 2 937 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996.00 | 183 790.00 | | 48 996.00 |
EA Autres dettes | 8 608 268.00 | 5 619 689.00 | | 8 608 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 708 953.00 | 17 046 250.00 | | 20 708 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 464 301.00 | 45 087 164.00 | | 53 464 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 708 953.00 | 17 046 250.00 | | 20 708 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287 435.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 315 231.00 | | 58 315 231.00 | 58 315 231.00 |
FD Production vendue biens | 18 361 585.00 | | 18 361 585.00 | 18 361 585.00 |
FG Production vendue services | 485 999.00 | | 485 999.00 | 485 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 162 816.00 | | 77 162 816.00 | 77 162 816.00 |
FM Production stockée | | | 6 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 350 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 167 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 301 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 096 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 911 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 423 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 528.00 | |
GE Autres charges | | | 48 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 034 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 315 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 361 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 381.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 750.00 | 9 900.00 | | 27 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 132.00 | 745 941.00 | | 267 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 554.00 | 755 841.00 | | 370 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351.00 | 1 478.00 | | 20 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 330.00 | 31 402.00 | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | 32 880.00 | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 873.00 | 722 961.00 | | 345 873.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 158.00 | 456 817.00 | | 371 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388 838.00 | 2 779 052.00 | | 2 388 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 784 420.00 | 81 726 021.00 | | 77 784 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 836 712.00 | 76 079 760.00 | | 72 836 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 947 708.00 | 5 646 261.00 | | 4 947 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 235 824.00 | | 1 580 079.00 | 18 235 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 010.00 | 291 080.00 | 19 293 813.00 | 231 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 010.00 | 291 080.00 | 18 611 388.00 | 231 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 445.00 | | | 470 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 553 399.00 | | 1 580 079.00 | 17 553 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 231 010.00 | | | 231 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 496 155.00 | 1 047 382.00 | 270 729.00 | 12 496 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 490 362.00 | 1 047 382.00 | 270 729.00 | 12 490 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 503 973.00 | 4 330.00 | 267 132.00 | 503 973.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 478.00 | 29 528.00 | | 675 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 627.00 | 143 153.00 | 126 627.00 | 126 627.00 |
6T Sur comptes clients | 482 809.00 | 96 888.00 | 53 716.00 | 482 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 011.00 | 240 041.00 | 180 344.00 | 816 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 462.00 | 273 899.00 | 447 476.00 | 1 995 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 569.00 | 180 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 330.00 | 267 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 113 856.00 | 9 113 856.00 | | 9 113 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 279.00 | 836 279.00 | | 836 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 010.00 | 760 010.00 | | 760 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608 268.00 | 8 608 268.00 | | 8 608 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 15 961 811.00 | 15 961 811.00 | | 15 961 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 874.00 | 629 874.00 | | 629 874.00 |
VB T. V. A. | 2 380 170.00 | 2 380 170.00 | | 2 380 170.00 |
VC Groupe et associés | 25 931 430.00 | 25 931 430.00 | | 25 931 430.00 |
VP Divers | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414 750.00 | 1 414 750.00 | | 1 414 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351 962.00 | 46 351 962.00 | | 46 351 962.00 |
VW T.V.A. | 1 271 108.00 | 1 271 108.00 | | 1 271 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 708 953.00 | 20 708 953.00 | | 20 708 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262 471.00 | 240 871.00 | | 262 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 414.00 | 119 394.00 | | 44 414.00 |
ST Autres comptes | 3 618 047.00 | 3 905 329.00 | | 3 618 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 519.00 | 40 145.00 | | 21 519.00 |
YT Sous‐traitance | 3 313 938.00 | 3 157 862.00 | | 3 313 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 854.00 | 138 533.00 | | 98 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 251 375.00 | 262 558.00 | | 251 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513 846.00 | 503 429.00 | | 513 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 602 009.00 | 17 235 482.00 | | 16 602 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 842 761.00 | 13 227 302.00 | | 12 842 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 096 774.00 | 7 361 265.00 | | 7 096 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 69.00 | | 70.00 |