| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AH Fonds commercial | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
AN Terrains | 2 202 654.00 | 1 431 096.00 | 771 558.00 | 2 202 654.00 |
AP Constructions | 5 140 405.00 | 3 083 593.00 | 2 056 812.00 | 5 140 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 658 174.00 | 8 398 182.00 | 1 259 992.00 | 9 658 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 194.00 | 1 883 433.00 | 290 761.00 | 2 174 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 927.00 | | 108 927.00 | 108 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 764 800.00 | 14 806 671.00 | 4 958 128.00 | 19 764 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 492.00 | | 568 492.00 | 568 492.00 |
BN En cours de production de biens | 366 894.00 | | 366 894.00 | 366 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 853.00 | | 344 853.00 | 344 853.00 |
BT Marchandises | 158 553.00 | 23 298.00 | 135 255.00 | 158 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 304 462.00 | 813 334.00 | 17 491 128.00 | 18 304 462.00 |
BZ Autres créances | 37 802 040.00 | | 37 802 040.00 | 37 802 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 525.00 | | 115 525.00 | 115 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 660 819.00 | 836 632.00 | 56 824 187.00 | 57 660 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 425 618.00 | 15 643 303.00 | 61 782 315.00 | 77 425 618.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535.00 | 895 535.00 | | 895 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 990 231.00 | 27 889 781.00 | | 29 990 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092 108.00 | 4 200 900.00 | | 5 092 108.00 |
DK Provisions réglementées | 222 681.00 | 297 439.00 | | 222 681.00 |
DL TOTAL (I) | 36 750 555.00 | 33 833 655.00 | | 36 750 555.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 988.00 | 673 455.00 | | 678 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 988.00 | 703 455.00 | | 738 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 733.00 | 359 154.00 | | 10 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 839 589.00 | 15 810 754.00 | | 14 839 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 443.00 | 2 483 232.00 | | 2 155 443.00 |
EA Autres dettes | 7 287 007.00 | 8 737 388.00 | | 7 287 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 292 772.00 | 27 390 528.00 | | 24 292 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 782 315.00 | 61 927 638.00 | | 61 782 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 413 950.00 | | 58 413 950.00 | 58 413 950.00 |
FD Production vendue biens | 21 436 633.00 | 18 226.00 | 21 454 859.00 | 21 436 633.00 |
FG Production vendue services | 969 953.00 | | 969 953.00 | 969 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 820 535.00 | 18 226.00 | 80 838 761.00 | 80 820 535.00 |
FM Production stockée | | | -164 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 944 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 085 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 488 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 389 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 50 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 029 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 914 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 085.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 960 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 709.00 | 6 997.00 | | 34 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 978.00 | 9 900.00 | | 14 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 706.00 | 31 653.00 | | 90 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 393.00 | 48 550.00 | | 140 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 647.00 | 215 591.00 | | 24 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 948.00 | 72 921.00 | | 45 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 233.00 | 288 512.00 | | 126 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 161.00 | -239 962.00 | | 14 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 608.00 | 309 748.00 | | 374 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507 993.00 | 2 076 993.00 | | 2 507 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 149 971.00 | 79 414 542.00 | | 81 149 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 057 863.00 | 75 213 642.00 | | 76 057 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092 108.00 | 4 200 900.00 | | 5 092 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 430 246.00 | | 633 914.00 | 19 430 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 992.00 | 133 368.00 | 19 764 800.00 | 165 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 992.00 | 133 328.00 | 19 284 355.00 | 165 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 446.00 | | | 470 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 949 801.00 | | 633 874.00 | 18 949 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 40.00 | 9 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 093 297.00 | 820 955.00 | 112 154.00 | 14 093 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 087 504.00 | 820 955.00 | 112 154.00 | 14 087 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 439.00 | 948.00 | 75 706.00 | 297 439.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 703 455.00 | 50 533.00 | 15 000.00 | 703 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 084.00 | 23 298.00 | 54 084.00 | 54 084.00 |
6T Sur comptes clients | 778 918.00 | 225 166.00 | 190 750.00 | 778 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837 576.00 | 248 464.00 | 244 834.00 | 837 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 838 470.00 | 299 945.00 | 335 540.00 | 1 838 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 997.00 | 244 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 948.00 | 90 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 839 589.00 | 14 839 589.00 | | 14 839 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 351.00 | 790 351.00 | | 790 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 820.00 | 721 820.00 | | 721 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287 007.00 | 7 287 007.00 | | 7 287 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 17 545 462.00 | 17 545 462.00 | | 17 545 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 759 000.00 | 759 000.00 | | 759 000.00 |
VB T. V. A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VC Groupe et associés | 36 583 843.00 | 36 583 843.00 | | 36 583 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 986.00 | 1 174 986.00 | | 1 174 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 525.00 | 115 525.00 | | 115 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 227 452.00 | 56 227 452.00 | | 56 227 452.00 |
VW T.V.A. | 539 728.00 | 539 728.00 | | 539 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 292 772.00 | 24 292 772.00 | | 24 292 772.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 67.00 | | 65.00 |