| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
AH Fonds commercial | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
AN Terrains | 2 044 848.00 | 1 288 870.00 | 755 977.00 | 2 044 848.00 |
AP Constructions | 5 062 405.00 | 2 896 900.00 | 2 165 505.00 | 5 062 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 595.00 | 8 010 407.00 | 1 525 188.00 | 9 535 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 157.00 | 1 891 327.00 | 240 830.00 | 2 132 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 796.00 | | 174 796.00 | 174 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 430 246.00 | 14 097 871.00 | 5 332 375.00 | 19 430 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 637.00 | 17 031.00 | 859 605.00 | 876 637.00 |
BN En cours de production de biens | 418 942.00 | | 418 942.00 | 418 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 203.00 | 25 536.00 | 431 667.00 | 457 203.00 |
BT Marchandises | 197 360.00 | 11 517.00 | 185 843.00 | 197 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 917 700.00 | 778 918.00 | 17 138 782.00 | 17 917 700.00 |
BZ Autres créances | 37 399 734.00 | | 37 399 734.00 | 37 399 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 153 509.00 | | 153 509.00 | 153 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 428 265.00 | 833 002.00 | 56 595 263.00 | 57 428 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 858 511.00 | 14 930 873.00 | 61 927 638.00 | 76 858 511.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895 535.00 | 895 535.00 | | 895 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 27 889 781.00 | 25 415 926.00 | | 27 889 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 200 900.00 | 4 947 708.00 | | 4 200 900.00 |
DK Provisions réglementées | 297 439.00 | 241 171.00 | | 297 439.00 |
DL TOTAL (I) | 33 833 655.00 | 32 050 342.00 | | 33 833 655.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 45 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 673 455.00 | 660 006.00 | | 673 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 455.00 | 705 006.00 | | 703 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 154.00 | | | 359 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 754.00 | 9 113 857.00 | | 15 810 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 483 232.00 | 2 937 832.00 | | 2 483 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 997.00 | | |
EA Autres dettes | 8 737 388.00 | 8 608 269.00 | | 8 737 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 390 528.00 | 20 708 954.00 | | 27 390 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 927 638.00 | 53 464 301.00 | | 61 927 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 909 441.00 | | 56 909 441.00 | 56 909 441.00 |
FD Production vendue biens | 21 085 470.00 | 13 810.00 | 21 099 280.00 | 21 085 470.00 |
FG Production vendue services | 768 625.00 | | 768 625.00 | 768 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 763 536.00 | 13 810.00 | 78 777 346.00 | 78 763 536.00 |
FM Production stockée | | | 118 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 132 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 911 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 560 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 324 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 951 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 449.00 | |
GE Autres charges | | | 109 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 525 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 606 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 724.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 827 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 997.00 | 75 673.00 | | 6 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | 27 750.00 | | 9 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 653.00 | 267 132.00 | | 31 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 550.00 | 370 555.00 | | 48 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 591.00 | 20 352.00 | | 215 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 921.00 | 4 330.00 | | 72 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 512.00 | 24 682.00 | | 288 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 962.00 | 345 873.00 | | -239 962.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 748.00 | 371 158.00 | | 309 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 076 993.00 | 2 388 838.00 | | 2 076 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 414 542.00 | 77 784 421.00 | | 79 414 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 213 642.00 | 72 836 712.00 | | 75 213 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 200 900.00 | 4 947 708.00 | | 4 200 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 293 813.00 | | 4 219 377.00 | 19 293 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 300.00 | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 082 944.00 | 19 430 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 880 644.00 | 18 949 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 446.00 | | | 470 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 611 388.00 | | 4 219 057.00 | 18 611 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 979.00 | | 320.00 | 211 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272 809.00 | 880 892.00 | 60 404.00 | 13 272 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 267 016.00 | 880 892.00 | 60 404.00 | 13 267 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 171.00 | 57 921.00 | 1 653.00 | 241 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 006.00 | 28 449.00 | 30 000.00 | 705 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 153.00 | 54 084.00 | 143 153.00 | 143 153.00 |
6T Sur comptes clients | 525 981.00 | 253 988.00 | 1 052.00 | 525 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 708.00 | 308 073.00 | 346 205.00 | 875 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821 885.00 | 394 443.00 | 377 858.00 | 1 821 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 522.00 | 144 205.00 | |
UG ‐ Financières | | | 202 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 921.00 | 31 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 810 754.00 | 15 810 754.00 | | 15 810 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773 184.00 | 773 184.00 | | 773 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 843.00 | 376 843.00 | | 376 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 737 388.00 | 8 737 388.00 | | 8 737 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 17 198 906.00 | 17 198 906.00 | | 17 198 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718 794.00 | 718 794.00 | | 718 794.00 |
VB T. V. A. | 2 425 057.00 | 2 425 057.00 | | 2 425 057.00 |
VC Groupe et associés | 33 493 291.00 | 33 493 291.00 | | 33 493 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 154.00 | 359 154.00 | | 359 154.00 |
VP Divers | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 223.00 | 88 223.00 | | 88 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 001.00 | 1 465 001.00 | | 1 465 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 509.00 | 153 509.00 | | 153 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 476 368.00 | 55 476 368.00 | | 55 476 368.00 |
VW T.V.A. | 1 244 982.00 | 1 244 982.00 | | 1 244 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 390 528.00 | 27 390 528.00 | | 27 390 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | 70.00 | | 67.00 |