| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 599 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 931 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 12 938.00 | -1.00 | 12 938.00 |
AH Fonds commercial | 2 543 745.00 | 330 664.00 | 2 213 081.00 | 2 543 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 520.00 | 94 207.00 | 313.00 | 94 520.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 194 093.00 | | 194 093.00 | 194 093.00 |
AN Terrains | 202 543.00 | 4 003.00 | 198 540.00 | 202 543.00 |
AP Constructions | 3 005 310.00 | 1 384 018.00 | 1 621 291.00 | 3 005 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 832.00 | 178 251.00 | 6 581.00 | 184 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 019.00 | 284 225.00 | 191 793.00 | 476 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1 433 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
BF Prêts | 557 340.00 | | 557 340.00 | 557 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795 908.00 | | 795 908.00 | 795 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 795 267.00 | 2 288 306.00 | 32 506 960.00 | 34 795 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BN En cours de production de biens | 150 218.00 | 100 218.00 | 50 000.00 | 150 218.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297 095.00 | | 4 297 095.00 | 4 297 095.00 |
BZ Autres créances | 14 799 445.00 | | 14 799 445.00 | 14 799 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607 337.00 | 8 884.00 | 1 598 453.00 | 1 607 337.00 |
CF Disponibilités | 511 843.00 | | 511 843.00 | 511 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840 225.00 | | 840 225.00 | 840 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 216 634.00 | 109 102.00 | 22 107 532.00 | 22 216 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 011 901.00 | 2 397 408.00 | 54 614 492.00 | 57 011 901.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 17 191 000.00 | |
CU Autres participations | 26 667 905.00 | | 26 667 905.00 | 26 667 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 270.00 | 8 760 270.00 | | 8 760 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 027.00 | 876 027.00 | | 876 027.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 22 035 500.00 | 19 335 500.00 | | 22 035 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 104.00 | 83 162.00 | | 147 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897 460.00 | 3 347 960.00 | | 6 897 460.00 |
DL TOTAL (I) | 39 950 934.00 | 33 637 492.00 | | 39 950 934.00 |
DO TOTAL (II) | 45 656 000.00 | 39 626 000.00 | | 45 656 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 196 000.00 | | 275 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540 887.00 | 2 352 804.00 | | 5 540 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 649.00 | 2 171 731.00 | | 3 468 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | 1 193 805.00 | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 770.00 | 866 037.00 | | 1 097 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444 376.00 | 1 507 890.00 | | 2 444 376.00 |
EA Autres dettes | 2 100 707.00 | 914 897.00 | | 2 100 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 977.00 | 20 340.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 558.00 | 9 027 504.00 | | 14 663 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 614 492.00 | 42 664 995.00 | | 54 614 492.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 174 000.00 | 532 000.00 | | 5 174 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 629 000.00 | 6 278 000.00 | | 7 629 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 599 000.00 | 489 000.00 | | 599 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 228 000.00 | 6 768 000.00 | | 8 228 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 300.00 | | 1 216 300.00 | 1 216 300.00 |
FG Production vendue services | 5 431 368.00 | | 5 431 368.00 | 5 431 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 647 668.00 | | 6 647 668.00 | 6 647 668.00 |
FM Production stockée | | | 15 642 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 696 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 416.00 | |
GE Autres charges | | | 47 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -824 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 226 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 838 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 422 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 322 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 4 780.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 334 754.00 | 17 107.00 | | 17 334 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 335 240.00 | 21 887.00 | | 17 335 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 701 374.00 | 22 631.00 | | 10 701 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 363.00 | | | 415 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118 059.00 | 22 631.00 | | 11 118 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 217 181.00 | -745.00 | | 6 217 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 744.00 | -48 722.00 | | 590 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 453 647.00 | 9 628 516.00 | | 27 453 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 556 186.00 | 6 280 556.00 | | 20 556 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897 460.00 | 3 347 960.00 | | 6 897 460.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 58 000.00 | 674 000.00 | | 58 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 844 000.00 | 174 000.00 | | 2 844 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 773 000.00 | 1 022 000.00 | | 5 773 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 599 000.00 | 489 000.00 | | 599 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 126 447.00 | | 28 816 288.00 | 24 126 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 431 187.00 | 28 081 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 645 402.00 | 16 502 067.00 | 34 795 266.00 | 1 645 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 402.00 | | 2 651 202.00 | 1 645 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 880.00 | 4 062 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 294 104.00 | | 2 500.00 | 4 294 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 160.00 | | 1 967 515.00 | 2 166 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 666 182.00 | | 26 846 273.00 | 17 666 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 383.00 | 164 115.00 | 67 856.00 | 1 861 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 350.00 | 2 795.00 | | 104 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 033.00 | 161 320.00 | 67 856.00 | 1 757 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 204 000.00 | | 1 204 000.00 | 1 204 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 330 664.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 718.00 | 8 884.00 | 410 718.00 | 410 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 333.00 | 339 548.00 | 531 116.00 | 631 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 333.00 | 339 548.00 | 531 116.00 | 631 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 770.00 | 1 097 770.00 | | 1 097 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 803.00 | 359 803.00 | | 359 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 749.00 | 394 749.00 | | 394 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807 805.00 | 807 805.00 | | 807 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100 707.00 | 2 100 707.00 | | 2 100 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UP Prêts | 557 340.00 | 500 000.00 | | 557 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795 908.00 | | | 795 908.00 |
UX Autres créances clients | 4 297 095.00 | | | 4 297 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VB T. V. A. | 161 075.00 | | | 161 075.00 |
VC Groupe et associés | 14 418 434.00 | | | 14 418 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 887.00 | 396 320.00 | 2 651 532.00 | 5 540 887.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 029.00 | 3 467 029.00 | | 3 467 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 053.00 | 68 053.00 | | 68 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840 225.00 | | | 840 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290 014.00 | 20 436 766.00 | 853 248.00 | 21 290 014.00 |
VW T.V.A. | 813 966.00 | 813 966.00 | | 813 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 657 366.00 | 9 511 179.00 | 2 653 152.00 | 14 657 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |