| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 791 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 30 406 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
AH Fonds commercial | | | 1 744 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 981.00 | 68 980.00 | 1.00 | 68 981.00 |
AN Terrains | 202 543.00 | 4 003.00 | 198 540.00 | 202 543.00 |
AP Constructions | 3 508 360.00 | 1 917 704.00 | 1 590 657.00 | 3 508 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 065.00 | 185 970.00 | 7 095.00 | 193 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 982 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 658 500.00 | | 658 500.00 | 658 500.00 |
BF Prêts | 556 514.00 | | 556 514.00 | 556 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 166 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 089 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 785 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 978 801.00 | 100 218.00 | 878 584.00 | 978 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899 392.00 | | 6 899 392.00 | 6 899 392.00 |
BZ Autres créances | | | 194 387 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 859 965.00 | | 2 859 965.00 | 2 859 965.00 |
CF Disponibilités | | | 21 839 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 791 904.00 | | 791 904.00 | 791 904.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 273 010 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 336 099 000.00 | |
CU Autres participations | 37 990 666.00 | | 37 990 666.00 | 37 990 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 320 000.00 | 9 030 000.00 | | 9 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 901 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880 527.00 | 880 527.00 | | 880 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DG Autres réserves | 33 905 000.00 | 31 053 000.00 | | 33 905 000.00 |
DH Report à nouveau | | 19 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 505 996.00 | -2 667 216.00 | | -5 505 996.00 |
DL TOTAL (I) | 39 777 000.00 | 45 190 000.00 | | 39 777 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 165 000.00 | 2 462 000.00 | | 1 165 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 305.00 | 1 449 205.00 | | 235 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 165 000.00 | 2 462 000.00 | | 1 165 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 390 000.00 | 40 455 000.00 | | 70 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 748 000.00 | 8 979 000.00 | | 7 748 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 014 140.00 | 847 164.00 | | 2 014 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 450.00 | 2 067 634.00 | | 889 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 117.00 | 3 064 612.00 | | 3 796 117.00 |
EA Autres dettes | 104 401 000.00 | 80 754 000.00 | | 104 401 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 266 000.00 | 49 118 000.00 | | 108 266 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 807 000.00 | 192 406 000.00 | | 290 807 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 099 000.00 | 244 944 000.00 | | 336 099 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 115.00 | | | 526 115.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 348 000.00 | 3 509 000.00 | | -5 348 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 385 000.00 | 3 384 000.00 | | 4 385 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -35 000.00 | 1 502 000.00 | | -35 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 350 000.00 | 4 887 000.00 | | 4 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 741 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 144 481 000.00 | |
FG Production vendue services | 5 421 291.00 | | 5 421 291.00 | 5 421 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 223 000.00 | |
FM Production stockée | | | -8 861 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 331 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 264 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 959 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 899 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 570 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 519 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904 303.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 158 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 397 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905 265.00 | | | 905 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | 154 592.00 | | 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 370 770.00 | 18 717.00 | | 1 370 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 276 813.00 | 173 309.00 | | 2 276 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 722 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 722 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 57 115.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 913.00 | 1 237 969.00 | | 230 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722 000.00 | 2 145 000.00 | | 2 722 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 722 000.00 | -2 145 000.00 | | -2 722 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 807 000.00 | 1 607 000.00 | | 1 807 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 299 513.00 | 12 541 301.00 | | 9 299 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 805 509.00 | 15 208 517.00 | | 14 805 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 505 996.00 | -2 667 216.00 | | -5 505 996.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -70 000.00 | 2 089 000.00 | | -70 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 312 000.00 | 2 923 000.00 | | -5 312 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 383 000.00 | 5 011 000.00 | | -5 383 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -35 000.00 | 1 502 000.00 | | -35 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 348 000.00 | 3 509 000.00 | | -5 348 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 761 645.00 | | 875 018.00 | 45 761 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 986.00 | 39 216 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 986.00 | 46 631 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 638 614.00 | | | 2 638 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 623.00 | | 69 121.00 | 4 707 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 415 408.00 | | 805 897.00 | 38 415 408.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432 085.00 | 273 495.00 | | 2 432 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 217.00 | 273 495.00 | | 2 337 217.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449 205.00 | 156 870.00 | 1 370 770.00 | 1 449 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 034 588.00 | | | 1 034 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 751 683.00 | 1 519 836.00 | 1 689.00 | 751 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 489.00 | 1 519 836.00 | 1 689.00 | 1 886 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 335 694.00 | 1 676 706.00 | 1 372 459.00 | 3 335 694.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 600 000.00 | | 11 600 000.00 | 11 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 450.00 | 889 450.00 | | 889 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 414.00 | 581 414.00 | | 581 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 409.00 | 1 378 409.00 | | 1 378 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757 065.00 | 1 757 065.00 | | 1 757 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096 004.00 | 1 096 004.00 | | 1 096 004.00 |
UP Prêts | 556 514.00 | | 556 514.00 | 556 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 899 392.00 | 6 899 392.00 | | 6 899 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |
VC Groupe et associés | 8 399 011.00 | 8 399 011.00 | | 8 399 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285 004.00 | 557 710.00 | 10 493 625.00 | 13 285 004.00 |
VI Groupe et associés | 523 520.00 | 523 520.00 | | 523 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 160.00 | 330 160.00 | | 330 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791 904.00 | 791 904.00 | | 791 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 926 996.00 | 16 359 843.00 | 567 153.00 | 16 926 996.00 |
VW T.V.A. | 1 506 134.00 | 1 506 134.00 | | 1 506 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 949 755.00 | 8 619 866.00 | 22 096 220.00 | 32 949 755.00 |